Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 865063 abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A 247,18 247,15 2024-04-22 367698 abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A 952,85 952,73 2024-04-22 848069 abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 88,68 88,67 2024-04-22 192146 abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A 142,16 142,14 2024-04-22 757575 abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 51,31 51,31 2024-04-22 900894 abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond A 293,50 293,46 2024-04-22 938845 AGCM Fund- Asia Growth Sub- Fund RC 179,79 179,79 2024-04-19 897520 AIFM Proethos fond 168,30 168,30 2024-04-22 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 52,55 52,54 2024-04-22 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 47,60 47,59 2024-04-22 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 122,81 122,81 2024-04-22 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 895,79 895,79 2024-04-22 528894 Aktiespararna Direktavkastning 209,49 209,49 2024-04-22 290072 Aktiespararna Topp Sverige 30,37 30,37 2024-04-22 147348 Alfred Berg Aktiv C 2676,29 2675,21 2024-04-22 183178 Alfred Berg Norge C 1546,37 1545,74 2024-04-22 111518 Alfred Berg Obligasjon C 114,54 114,50 2024-04-22 933359 Allianz China A-shares AT 102,68 102,67 2024-04-22 753731 Allianz China Equity A 495,82 495,75 2024-04-22 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1272,83 1272,67 2024-04-22 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3399,72 3399,28 2024-04-22 273839 Allianz Global Equity Growth AT 121,97 121,95 2024-04-22 502922 Allianz Global Metals and Mining A 725,14 725,04 2024-04-22 878694 Allianz Global Water AT 2044,97 2044,71 2024-04-22 309666 Allianz Pet and Animal Wellbeing AT 81,67 81,65 2024-04-22 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 305,21 305,21 2024-04-22 538462 AMF Aktiefond Europa 347,31 347,31 2024-04-22 908277 AMF Aktiefond Global 369,71 369,71 2024-04-22 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 649,48 649,48 2024-04-22 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1169,44 1169,44 2024-04-22 681783 AMF Aktiefond Sverige 911,30 911,30 2024-04-22 645952 AMF Aktiefond Världen 692,96 692,96 2024-04-22 610121 AMF Balansfond 400,73 400,73 2024-04-22 305185 AMF Räntefond Kort 116,62 116,62 2024-04-22 574293 AMF Räntefond Lång 147,45 147,45 2024-04-22 265512 AMF Räntefond Mix 110,76 110,76 2024-04-22 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1378,92 1378,73 2024-04-19 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1286,26 1286,08 2024-04-19 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 6029,06 6028,24 2024-04-19 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 4337,48 4336,89 2024-04-19 863522 Amundi Funds Volatility World A2 1077,24 1077,09 2024-04-19 581371 AP7 Aktiefond 653,52 653,52 2024-04-22 545541 AP7 Räntefond 110,60 110,60 2024-04-22 715955 Avanza Emerging Markets 123,52 123,52 2024-04-19 680124 Avanza Global 196,46 196,46 2024-04-19 734491 Avanza Zero 408,51 408,51 2024-04-22 294322 AXA IM Globlal Equity QI B 323,85 323,81 2024-04-19 401810 AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B 451,48 451,42 2024-04-19 616797 AXA IM US Equity QI B 423,06 423,00 2024-04-19 477729 Baring Asia Growth A 1102,32 1102,17 2024-04-22 191080 Baring Global Emerging Markets A 434,16 434,10 2024-04-22 262741 Baring Global Resources A 272,55 272,51 2024-04-22 334409 Baring Hong Kong China A 9942,31 9940,95 2024-04-22 235291 Baring Latin America A 386,22 386,17 2024-04-22 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2526,72 2526,38 2024-04-19 551804 BL - Bond Dollar B 955,53 955,40 2024-04-19 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1177,17 1177,02 2024-04-19 153833 BL - Emerging Markets B 1900,80 1900,56 2024-04-19 300996 BL - Equities America B 1125,96 1125,81 2024-04-19 321828 BL - Equities Asia B 1061,87 1061,73 2024-04-19 118000 BL - Equities Dividend B 2969,94 2969,55 2024-04-19 336826 BL - Equities Europe B 1292,22 1292,06 2024-04-19 142679 BL - Equities Japan B 1927,79 1927,52 2024-04-19 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2542,35 2542,03 2024-04-19 480145 BL - Global 30 B 1205,82 1205,66 2024-04-19 444315 BL - Global 50 B 1255,86 1255,70 2024-04-19 408484 BL - Global 75 B 1252,94 1252,78 2024-04-19 515973 BL - Global Bond Opportunities B 1082,00 1081,86 2024-04-19 320358 BL - Global Equities B 1374,42 1374,24 2024-04-19 647669 BL - Global Flexible B 2256,48 2256,19 2024-04-19 214338 BL - Global Flexible USD B 1914,25 1913,99 2024-04-19 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 471,94 471,88 2024-04-22 391896 BlackRock - China A2 156,48 156,45 2024-04-22 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 396,92 396,87 2024-04-22 916122 BlackRock - Euro Markets A2 511,04 510,97 2024-04-22 696898 BlackRock - European Value A2 1113,19 1113,04 2024-04-22 302760 BlackRock - Global Allocation A2 803,68 803,56 2024-04-22 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 316,12 316,08 2024-04-22 768499 BlackRock - India A2 596,10 596,01 2024-04-22 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 768,08 767,97 2024-04-22 661066 BlackRock - Latin American A2 750,61 750,50 2024-04-22 536806 BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2 144,68 144,66 2024-04-22 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 171,00 170,98 2024-04-22 768556 BlackRock - US Basic Value A2 1355,87 1355,69 2024-04-22 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 675,70 675,61 2024-04-22 625236 BlackRock - US Mid-Cap Value Fund A2 3804,24 3803,72 2024-04-22 517748 BlackRock - World Energy A2 288,49 288,45 2024-04-22 410258 BlackRock - World Financials A2 487,23 487,16 2024-04-22 338590 BlackRock - World Gold A2 395,18 395,12 2024-04-22 374421 BlackRock - World Healthscience A2 731,72 731,62 2024-04-22 481911 BlackRock - World Mining A2 681,92 681,83 2024-04-22 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 153,31 153,29 2024-04-22 446088 BlackRock - World Technology A2 818,96 818,85 2024-04-22 408062 C WorldWide Asia 1A 1945,31 1945,04 2024-04-22 515554 C WorldWide Global Equities 1A 2205,30 2205,00 2024-04-22 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 405,50 405,45 2024-04-22 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1705,33 1705,11 2024-04-22 792697 C WorldWide Sweden 1A 389,93 389,93 2024-04-22 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 662,42 662,42 2024-04-22 345497 Captor Dahlia Green Bond A 276,90 276,90 2024-04-22 180927 Captor Iris Bond A 246,93 246,93 2024-04-22 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 514,02 514,02 2024-04-22 505586 Carnegie Indienfond A 882,70 882,70 2024-04-22 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1283,93 1283,93 2024-04-22 341362 Carnegie Listed Private Equity A 672,86 672,86 2024-04-22 554691 Carnegie Obligationsfond A 945,36 945,36 2024-04-22 584912 Carnegie Småbolagsfond A 510,78 510,78 2024-04-22 357483 Carnegie Strategifond A 2150,01 2150,01 2024-04-22 393314 Carnegie Sverigefond A 4657,56 4657,56 2024-04-22 309492 CB European Quality Fund A Cap 1991,30 1991,04 2024-04-19 976506 CB Save Earth Fund RC 335,57 335,52 2024-04-19 384750 Cicero Avkastning A 130,87 130,87 2024-04-22 959502 Cicero Hållbar Mix A 171,68 171,68 2024-04-22 422709 Coeli - Global Select Fund R 361,71 361,71 2024-04-22 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 116,11 116,11 2024-04-22 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 870,59 870,47 2024-04-19 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 1085,36 1085,21 2024-04-19 613729 Danske Invest SICAV - Global Index Restricted 322,63 322,63 2024-04-19 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 3982,06 3982,06 2024-04-22 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 156,38 156,38 2024-04-19 901181 Danske Invest SICAV - Europe SI 190,95 190,95 2024-04-22 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 3346,00 3346,00 2024-04-19 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1253,18 1253,18 2024-04-22 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1107,19 1107,19 2024-04-22 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 6631,38 6631,38 2024-04-22 184580 Delphi Global A2 1932,63 1932,63 2024-04-19 388298 Delphi Nordic Acc 48661,41 48641,84 2024-04-19 291906 Didner & Gerge Aktiefond 4132,66 4132,66 2024-04-22 541235 Didner & Gerge Global 454,43 454,43 2024-04-22 140491 Didner & Gerge Småbolag 1182,72 1182,72 2024-04-22 219170 DNB Europa Indeks S 125,40 125,40 2024-04-19 326660 DNB Global Emerging Markets S 108,06 108,06 2024-04-19 362491 DNB Global Indeks S 131,82 131,82 2024-04-19 147512 DNB Grönt Skifte Norden S 148,11 148,11 2024-04-19 255001 DNB Health Care S 165,42 165,42 2024-04-19 290833 DNB SMB S 115,07 115,07 2024-04-19 183343 DNB Teknologi S 152,09 152,09 2024-04-19 511890 East Capital China A-shares A 122,19 122,19 2024-04-22 623637 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 240,28 240,28 2024-04-22 870907 East Capital Global Frontier Markets A 215,00 215,00 2024-04-22 134593 Enter Cross Credit A 1172,87 1172,87 2024-04-22 643700 Enter Select A 3312,12 3312,12 2024-04-22 170423 Enter Sverige A 4005,19 4005,19 2024-04-22 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1348,98 1348,98 2024-04-19 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1298,33 1298,16 2024-04-19 764951 Evli Europa Placeringsfonden B 2052,38 2052,12 2024-04-19 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 621,37 621,29 2024-04-19 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 2394,22 2393,92 2024-04-19 793109 Evli Global Placeringsfonden B 3935,59 3935,59 2024-04-19 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1716,33 1716,33 2024-04-19 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1128,49 1128,49 2024-04-19 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3724,69 3724,21 2024-04-19 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 356,85 356,80 2024-04-19 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2732,83 2732,83 2024-04-19 420463 Evli Sverige Småbolag 7650,17 7650,17 2024-04-19 850776 Fidelity - America Fund A 475,67 475,61 2024-04-22 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 341,74 341,70 2024-04-22 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 454,49 454,43 2024-04-22 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 186,64 186,61 2024-04-22 958264 Fidelity - China Focus Fund A 108,62 108,60 2024-04-22 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 350,00 349,96 2024-04-22 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 180,82 180,80 2024-04-22 814947 Fidelity - European Dynamic Growth Fund A 397,36 397,31 2024-04-22 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 167,29 167,26 2024-04-22 976928 Folksam LO Sverige 577,35 577,35 2024-04-22 941096 Folksam LO Världen 361,55 361,55 2024-04-22 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 4082,24 4081,71 2024-04-22 202002 Fondita Global Megatrends Placeringsfond B 1271,47 1271,31 2024-04-22 364323 Fondita Healthcare Placeringsfond B 1694,89 1694,67 2024-04-22 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 4397,89 4397,33 2024-04-22 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2304,63 2304,33 2024-04-22 566556 Fondita Sustainable Europe Placeringfond 2154,86 2154,58 2024-04-22 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 422,51 422,45 2024-04-19 170894 Franklin India Fund A 701,59 701,49 2024-04-19 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 283,36 283,32 2024-04-19 532558 Franklin Natural Resources Fund A 95,48 95,46 2024-04-19 496729 Franklin Technology Fund A 456,86 456,80 2024-04-19 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 326,49 326,44 2024-04-19 201111 GodFond Sverige & Världen 465,57 465,57 2024-04-22 992099 Goldman Sachs Asia Equity Income P 12295,14 12293,45 2024-04-22 899773 Goldman Sachs Europe Equity P 1110,74 1110,60 2024-04-22 899352 Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P 6374,15 6373,33 2024-04-22 848770 Goldman Sachs Eurozone Equity P 2644,79 2644,45 2024-04-22 523050 Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P 6410,46 6409,63 2024-04-22 401695 Goldman Sachs Global Social Impact Equity P 22725,66 22722,54 2024-04-22 666370 Goldman Sachs Greater China Equity P 11517,34 11515,76 2024-04-22 971010 Goldman Sachs Green Bond P 86,46 86,46 2024-04-22 920439 Goldman Sachs Japan Equity P (Former NN) 615,19 615,10 2024-04-22 857037 Goldman Sachs Protection P 381,88 381,83 2024-04-22 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 856,06 856,06 2024-04-22 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 2175,49 2175,49 2024-04-22 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 829,61 829,61 2024-04-22 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 197,04 197,04 2024-04-22 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 201,57 201,57 2024-04-22 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 515,45 515,45 2024-04-22 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 175,43 175,43 2024-04-22 123679 Handelsbanken Global Tema A1 975,33 975,33 2024-04-22 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 457,47 457,47 2024-04-22 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 292,52 292,52 2024-04-22 718205 Handelsbanken Kortränta A1 153,27 153,27 2024-04-22 679837 Handelsbanken Latinamerika Impact Tema A1 347,12 347,12 2024-04-22 524702 Handelsbanken Långränta A1 108,37 108,37 2024-04-22 811117 Handelsbanken Norden A1 1893,78 1893,78 2024-04-22 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1654,17 1654,17 2024-04-22 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 163,08 163,08 2024-04-19 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 227,49 227,49 2024-04-19 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 359,58 359,58 2024-04-19 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 424,47 424,47 2024-04-19 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 426,59 426,59 2024-04-19 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2272,55 2272,55 2024-04-22 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 416,17 416,17 2024-04-22 916189 Handelsbanken Sverige A1 3309,60 3309,60 2024-04-22 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 406,64 406,64 2024-04-22 500976 HealthInvest Alpha Fund 147,13 147,13 2024-04-19 282632 Holberg Global A 585,04 584,81 2024-04-19 354290 Holberg Norden 815,00 814,67 2024-04-19 318469 Holberg Norge 1012,70 1012,30 2024-04-19 712299 Humle Småbolagsfond A 666,52 666,52 2024-04-22 307306 Indecap Guide 1 C 114,80 114,80 2024-04-19 271478 Indecap Guide 2 C 227,73 227,73 2024-04-19 106849 Indecap Guide Sverige C 262,94 262,94 2024-04-19 233585 JPMorgan China A 581,35 581,27 2024-04-22 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 413,63 413,57 2024-04-22 676460 Kotak Funds - India ESG A 265,38 265,35 2024-04-22 895699 Kotak Funds - India Midcap A 395,21 395,16 2024-04-22 224493 KPA Blandfond 427,40 427,40 2024-04-22 182759 Lannebo Europa Småbolag A 15,17 15,17 2024-04-22 878520 Lannebo Mixfond 34,45 34,45 2024-04-22 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 298,93 298,93 2024-04-22 478313 Lannebo Räntefond Kort 125,83 125,83 2024-04-22 842690 Lannebo Småbolag 169,90 169,90 2024-04-22 806869 Lannebo Sverige 66,72 66,72 2024-04-22 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2204,65 2204,65 2024-04-22 490292 Lannebo Sverige Plus 91,23 91,23 2024-04-22 771030 Lannebo Teknik 20,09 20,09 2024-04-22 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 191,14 191,14 2024-04-22 492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv A 666,82 666,82 2024-04-22 479840 Länsförsäkringar Europa Index 337,44 337,44 2024-04-22 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6312,16 6312,16 2024-04-22 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 114,45 114,45 2024-04-22 658997 Länsförsäkringar Global Index 440,89 440,89 2024-04-22 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 91,43 91,43 2024-04-22 470104 Länsförsäkringar Japan Index 176,27 176,27 2024-04-22 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 110,09 110,09 2024-04-22 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 162,84 162,84 2024-04-22 599795 Länsförsäkringar Mix Vision A 529,89 529,89 2024-04-22 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1648,55 1648,55 2024-04-22 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 239,84 239,84 2024-04-19 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 267,37 267,37 2024-04-19 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 337,79 337,79 2024-04-19 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 381,35 381,35 2024-04-19 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 216,21 216,21 2024-04-19 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 226,24 226,24 2024-04-19 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 274,57 274,57 2024-04-19 587337 Länsförsäkringar Sverige Index 526,19 526,19 2024-04-22 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 2906,24 2906,24 2024-04-22 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 393,05 393,05 2024-04-22 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A 185,68 185,68 2024-04-22 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 936,42 936,42 2024-04-22 551507 Länsförsäkringar USA Index 863,65 863,65 2024-04-22 117002 Lärarfond Balanserad 33,05 33,05 2024-04-22 981175 Lärarfond Försiktig 18,66 18,66 2024-04-22 152835 Lärarfond Offensiv 44,98 44,98 2024-04-22 615310 Naventi Balanserad Flex 198,79 198,79 2024-04-22 447086 Naventi Defensiv Flex 148,95 148,95 2024-04-22 727057 Naventi Offensiv Flex 281,58 281,58 2024-04-22 494427 Nordea Asian Stars 345,31 345,31 2024-04-22 564849 Nordea European Stars 27785,22 27785,22 2024-04-22 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 142,17 142,17 2024-04-22 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 233,53 233,53 2024-04-22 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 255,90 255,90 2024-04-22 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 243,83 243,83 2024-04-22 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 302,21 302,21 2024-04-22 502633 Nordea Generationsfond Senior 89,85 89,85 2024-04-22 282517 Nordea Global 8,54 8,54 2024-04-22 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 352,61 352,61 2024-04-22 469692 Nordea Indienfond 496,46 496,46 2024-04-22 653097 Nordea Kinafond 219,64 219,64 2024-04-22 861757 Nordea Nordic 3,15 3,15 2024-04-22 648964 Nordea Obligationsfond 120,19 120,19 2024-04-22 131409 Nordea Realräntefond 166,57 166,57 2024-04-22 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 267,08 267,08 2024-04-22 840090 Nordea Stratega Ränta 130,27 130,27 2024-04-22 613133 Nordea Swedish Bond Stars 101,43 101,43 2024-04-22 203067 Nordea Swedish Stars 4317,49 4317,49 2024-04-22 419101 Odin Emerging Markets C 383,62 383,47 2024-04-22 332156 Odin Fastighet C 1486,04 1485,44 2024-04-22 562421 Odin Global C 529,89 529,68 2024-04-22 598557 Odin Norden C 4689,68 4687,79 2024-04-22 562728 Odin Norge C 5630,76 5628,48 2024-04-22 450981 Odin Sverige C 9142,51 9138,81 2024-04-22 165755 Pareto Aksje Norge B 3520,63 3519,21 2024-04-19 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 111,09 111,09 2024-04-19 912691 Pareto Global B 4451,39 4449,59 2024-04-22 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1208,18 1208,18 2024-04-19 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2500,46 2500,11 2024-04-22 260919 Pictet Biotech R 7783,86 7782,79 2024-04-22 882126 Pictet China Equities R 3938,99 3938,45 2024-04-22 887497 Pictet Clean Energy Transition R 1472,49 1472,29 2024-04-22 296749 Pictet Digital R 4905,15 4904,47 2024-04-22 404236 Pictet Emerging Markets R 5437,91 5437,16 2024-04-22 280925 Pictet EUR Bonds R 5309,78 5309,10 2024-04-19 316752 Pictet Global Bonds R 1588,42 1588,20 2024-04-19 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3786,24 3785,73 2024-04-19 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3533,11 3532,63 2024-04-22 688986 Pictet Health R 3201,16 3200,72 2024-04-22 874271 Pictet Indian Equities R 7851,23 7850,15 2024-04-22 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 1175,58 1175,41 2024-04-22 923383 Pictet Premium Brands R 2763,60 2763,24 2024-04-22 810465 Pictet Quest Europe Sustainable Equities R 4128,00 4127,47 2024-04-22 968891 Pictet Security R 3162,40 3161,96 2024-04-22 755033 Pictet Timber R 2343,43 2343,11 2024-04-22 189258 Pictet Water R 5183,59 5182,92 2024-04-22 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1299,14 1298,96 2024-04-19 859868 PLUS Småbolag Sverige Index 190,74 190,74 2024-04-22 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4126,32 4126,32 2024-04-22 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 4717,96 4717,96 2024-04-22 670091 S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A 193,05 193,02 2024-04-22 755090 S-Banken Europa Aktie A 218,10 218,07 2024-04-22 324665 S-Banken Fenno Aktie A 4291,31 4290,76 2024-04-22 360495 S-Banken USA Aktie A 654,09 654,01 2024-04-22 301580 SEB Aktiesparfond 28,48 28,48 2024-04-22 914945 SEB Asienfond ex Japan 24,60 24,60 2024-04-22 639633 SEB Asset Selection Fund C 207,99 207,99 2024-04-19 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 107,64 107,64 2024-04-22 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 26,43 26,43 2024-04-19 950774 SEB Emerging Marketsfond 31,92 31,92 2024-04-19 122432 SEB Europafond 18,51 18,51 2024-04-22 556589 SEB Europafond Småbolag 111,40 111,40 2024-04-22 698952 SEB Global Aktiefond 33,61 33,61 2024-04-22 882358 SEB Global High Yield Fund C 189,74 189,74 2024-04-19 405704 SEB Green Bond Fund C 97,04 97,04 2024-04-19 229922 SEB Läkemedelsfond 31,72 31,72 2024-04-22 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 4882,77 4882,77 2024-04-22 484923 SEB Nordenfond 59,43 59,43 2024-04-22 997403 SEB Pension Fund C 200,26 200,26 2024-04-19 496497 SEB Realräntefond D 13,64 13,64 2024-04-22 158261 SEB Sverige Expanderad 34,88 34,88 2024-04-22 846527 SEB Sweden Equity Fund C 164,57 164,57 2024-04-22 194092 SEB Teknologifond 104,24 104,24 2024-04-19 879114 SEB Världenfond 23,09 23,09 2024-04-19 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland C 41,92 41,91 2024-04-19 443721 Seligson & Co Euroobligation A 42,27 42,27 2024-04-22 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 188,95 188,93 2024-04-22 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 502,74 502,68 2024-04-22 303701 Sensor Sverige Select 379,82 379,82 2024-04-22 832717 Simplicity Företagsobligationer A 137,33 137,33 2024-04-22 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 129,50 129,50 2024-04-22 418699 Simplicity Likviditet A 120,63 120,63 2024-04-22 484980 Simplicity Norden 947,72 947,72 2024-04-22 153007 SKAGEN Focus D 225,38 225,29 2024-04-22 984187 SKAGEN Global E 3663,68 3662,20 2024-04-22 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1161,18 1160,71 2024-04-22 260497 SKAGEN m2 C 255,69 255,58 2024-04-22 296327 SKAGEN Vekst C 5227,90 5225,79 2024-04-22 546960 Skandia Balanserad 535,73 535,73 2024-04-22 654459 Skandia Europa Exponering 893,20 893,20 2024-04-22 403642 Skandia Försiktig 221,78 221,78 2024-04-22 545426 Skandia Global Exponering A 427,52 427,52 2024-04-22 582791 Skandia Japan Exponering 317,82 317,82 2024-04-22 331983 Skandia Korträntefond 137,54 137,54 2024-04-22 256362 Skandia Nordamerika Exponering 569,00 569,00 2024-04-22 726117 Skandia Obligationsfond 174,70 174,70 2024-04-22 469817 Skandia Realräntefond 155,46 155,46 2024-04-22 103606 Skandia Småbolag Sverige 1291,12 1291,12 2024-04-22 292193 Skandia Sverige Exponering A 318,20 318,20 2024-04-22 439471 Skandia Time Global 796,22 796,22 2024-04-22 511139 Skandia USA 2114,82 2114,82 2024-04-22 475301 Skandia Världen 877,36 877,36 2024-04-22 272898 Spiltan Aktiefond Småland 905,99 905,99 2024-04-22 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1271,90 1271,90 2024-04-22 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 267,37 267,37 2024-04-22 560599 Spiltan Högräntefond 122,40 122,40 2024-04-22 972497 Spiltan Räntefond Sverige 139,15 139,15 2024-04-22 152181 Spiltan Småbolagsfond 1337,50 1337,50 2024-04-22 391482 SPP Generation 40-tal 287,56 287,56 2024-04-22 427310 SPP Generation 50-tal 457,73 457,73 2024-04-22 463141 SPP Generation 60-tal 823,34 823,34 2024-04-22 498972 SPP Generation 70-tal 411,76 411,76 2024-04-22 844522 SPP Generation 80-tal 217,23 217,23 2024-04-22 459891 Storebrand Emerging Markets A 183,08 183,08 2024-04-22 429316 Storebrand Emerging Markets Plus A 201,42 201,42 2024-04-22 140673 Storebrand Europa A 234,43 234,43 2024-04-22 331686 Storebrand FRN Företagsobligation A 123,45 123,45 2024-04-22 407064 Storebrand Global All Countries A 253,70 253,70 2024-04-22 126268 Storebrand Global Företagsobligation A 100,30 100,30 2024-04-22 912220 Storebrand Global Low Volatility A 317,14 317,14 2024-04-22 162099 Storebrand Global Multifactor A 183,41 183,41 2024-04-22 393488 Storebrand Global Plus A 298,96 298,96 2024-04-22 184119 Storebrand Global Solutions A 455,72 455,72 2024-04-22 721506 Storebrand Grön Obligation A 105,22 105,22 2024-04-22 176503 Storebrand Japan A 135,34 135,34 2024-04-22 442897 Storebrand Kortränta A 125,13 125,13 2024-04-22 534800 Storebrand Obligation A 144,38 144,38 2024-04-22 212332 Storebrand Sverige A 506,28 506,28 2024-04-22 357658 Storebrand Sverige Plus A 217,90 217,90 2024-04-22 248161 Storebrand USA A 550,99 550,99 2024-04-22 978981 Swedbank Robur Access Asien A 319,11 319,11 2024-04-22 755504 Swedbank Robur Access Europa A 232,08 232,08 2024-04-22 114819 Swedbank Robur Access Global A 296,06 296,06 2024-04-22 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 294,99 294,99 2024-04-22 150649 Swedbank Robur Access USA A 649,07 649,07 2024-04-22 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 54,87 54,87 2024-04-22 968420 Swedbank Robur Fastighet A 66,37 66,37 2024-04-22 928341 Swedbank Robur Healthcare A 40,04 40,04 2024-04-22 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 28,63 28,63 2024-04-22 820852 Swedbank Robur Nordenfond 190,60 190,60 2024-04-22 677534 Swedbank Robur Obligation A 13,05 13,05 2024-04-22 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 105,43 105,43 2024-04-22 896761 Swedbank Robur Small Cap Europe A 44,39 44,39 2024-04-22 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 222,97 222,97 2024-04-22 283408 Swedbank Robur Technology A 1111,56 1111,56 2024-04-22 855387 Swedbank Robur Transfer 50 175,64 175,64 2024-04-22 819557 Swedbank Robur Transfer 60 274,52 274,52 2024-04-22 783720 Swedbank Robur Transfer 70 416,18 416,18 2024-04-22 747899 Swedbank Robur Transfer 80 469,36 469,36 2024-04-22 320762 Swedbank Robur Transfer 90 375,42 375,42 2024-04-22 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 464,54 464,48 2024-04-19 666495 Templeton European Opportunities Fund A 166,15 166,12 2024-04-19 460899 Templeton Global Bond Fund A 9,41 9,41 2024-04-19 660704 TRIGON - New Europe Fund E 698,26 698,17 2024-04-22 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 268,03 268,03 2024-04-22 780411 UB Infra Placeringsfond A 2167,08 2166,80 2024-04-22 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 318,99 318,99 2024-04-19 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 546,03 545,96 2024-04-19 238832 Ålandsbanken Europa Aktie B Placeringsfond 570,46 570,39 2024-04-19 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 202,51 202,48 2024-04-19 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 374,23 374,23 2024-04-19 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 1969,85 1969,85 2024-04-19 295857 Öhman Emerging Markets A 232,22 232,22 2024-04-22 660829 Öhman FRN A 119,76 119,76 2024-04-22 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 122,98 122,98 2024-04-22 964767 Öhman Global A 455,90 455,90 2024-04-22 163923 Öhman Global Growth A 1304,94 1304,94 2024-04-22 294918 Öhman Kort Ränta A 98,65 98,65 2024-04-22 570630 Öhman Marknad Europa A 253,07 253,07 2024-04-22 199753 Öhman Marknad Global A 243,97 243,97 2024-04-22 642298 Öhman Marknad Pacific A 358,22 358,22 2024-04-22 577833 Öhman Marknad Sverige Bred A 429,25 429,25 2024-04-22 678128 Öhman Marknad USA A 514,35 514,35 2024-04-22 513722 Öhman Obligationsfond A 96,26 96,26 2024-04-22 844100 Öhman Realräntefond A 123,28 123,28 2024-04-22 694539 Öhman Småbolagsfond A 6352,06 6352,06 2024-04-22 904904 Öhman Sverige A 227,21 227,21 2024-04-22 416867 Öhman Sweden Micro Cap 1782,96 1782,96 2024-04-22